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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 859.00 | 43 137.00 | 7 721.00 | 50 859.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 215 908.00 | 209 890.00 | 6 018.00 | 215 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 180.00 | 53 119.00 | 26 061.00 | 79 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 063.00 | 327 946.00 | 58 116.00 | 386 063.00 |
BT Marchandises | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 191.00 | 295.00 | 1 006 897.00 | 1 007 191.00 |
BZ Autres créances | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
CF Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 072 932.00 | 295.00 | 1 072 638.00 | 1 072 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 995.00 | 328 241.00 | 1 130 754.00 | 1 458 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 792.00 | 109 280.00 | | 78 792.00 |
DL TOTAL (I) | 87 177.00 | 117 665.00 | | 87 177.00 |
DP Provisions pour risques | 447.00 | 2 340.00 | | 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 447.00 | 2 340.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 680.00 | 352 400.00 | | 591 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 677.00 | 110 872.00 | | 92 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 773.00 | 269 434.00 | | 358 773.00 |
EA Autres dettes | | 4 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 130.00 | 737 621.00 | | 1 043 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 754.00 | 857 626.00 | | 1 130 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 094.00 | | 1 337 094.00 | 1 337 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 094.00 | | 1 337 094.00 | 1 337 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 513.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 700.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | 700.00 | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | 4 175.00 | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | 4 175.00 | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -3 475.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 151.00 | 1 088 590.00 | | 1 348 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 359.00 | 979 310.00 | | 1 269 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 792.00 | 109 280.00 | | 78 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 352.00 | | 11 119.00 | 381 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 386 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 295 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 377.00 | | 11 119.00 | 290 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 167.00 | 21 513.00 | 3 734.00 | 310 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 791.00 | 1 009.00 | | 20 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 110.00 | 4 027.00 | | 39 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 266.00 | 16 476.00 | 3 734.00 | 250 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 340.00 | | 1 893.00 | 2 340.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635.00 | | 1 893.00 | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 191.00 | 1 007 191.00 | | 1 007 191.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VI Groupe et associés | 591 680.00 | 591 680.00 | | 591 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 978.00 | 1 062 284.00 | 10 694.00 | 1 072 978.00 |
VW T.V.A. | 196 393.00 | 196 393.00 | | 196 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 130.00 | 1 043 130.00 | | 1 043 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |