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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 859.00 | 48 973.00 | 1 885.00 | 50 859.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 215 908.00 | 211 773.00 | 4 135.00 | 215 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 815.00 | 73 648.00 | 18 167.00 | 91 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 698.00 | 356 195.00 | 42 502.00 | 398 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 479.00 | 295.00 | 1 015 184.00 | 1 015 479.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CF Disponibilités | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 396.00 | 295.00 | 1 066 102.00 | 1 066 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 094.00 | 356 489.00 | 1 108 605.00 | 1 465 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 591.00 | 109 779.00 | | 67 591.00 |
DL TOTAL (I) | 75 976.00 | 118 164.00 | | 75 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 910.00 | 483 617.00 | | 608 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 777.00 | 73 508.00 | | 76 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 786.00 | 435 661.00 | | 346 786.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 628.00 | 992 941.00 | | 1 032 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 605.00 | 1 111 105.00 | | 1 108 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608 910.00 | | | 608 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 471.00 | | 13 539.00 | 392 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 312.00 | 398 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | 307 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 496.00 | | 13 539.00 | 301 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 630.00 | 17 876.00 | 7 312.00 | 345 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 783.00 | 2 190.00 | | 46 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 047.00 | 15 686.00 | 7 312.00 | 277 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 126.00 | 1 015 126.00 | | 1 015 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VI Groupe et associés | 608 910.00 | 608 910.00 | | 608 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 857.00 | 1 057 810.00 | 11 046.00 | 1 068 857.00 |
VW T.V.A. | 176 587.00 | 176 587.00 | | 176 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 628.00 | 1 032 628.00 | | 1 032 628.00 |