| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 752.00 | 234 424.00 | 159 328.00 | 393 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 982.00 | 170 286.00 | 100 695.00 | 270 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 612.00 | 404 710.00 | 312 901.00 | 717 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 037.00 | | 215 037.00 | 215 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 376.00 | 82 415.00 | 1 741 961.00 | 1 824 376.00 |
BZ Autres créances | 591 998.00 | | 591 998.00 | 591 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 178 404.00 | | 178 404.00 | 178 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 823.00 | 82 415.00 | 2 729 407.00 | 2 811 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 436.00 | 487 126.00 | 3 042 309.00 | 3 529 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 086 302.00 | 887 283.00 | | 1 086 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 650.00 | 199 018.00 | | 80 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 552.00 | 1 103 902.00 | | 1 184 552.00 |
DP Provisions pour risques | 206 174.00 | 206 174.00 | | 206 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 174.00 | 206 174.00 | | 206 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 283.00 | 178 052.00 | | 233 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 1 237.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 286.00 | 658 808.00 | | 976 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 532.00 | 399 260.00 | | 424 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 14 524.00 | 11 919.00 | | 14 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 582.00 | 1 249 279.00 | | 1 651 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 309.00 | 2 559 356.00 | | 3 042 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 381.00 | 1 249 279.00 | | 1 524 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 468.00 | | 144 312.00 | 697 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 167.00 | 717 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 167.00 | 664 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 590.00 | | 144 312.00 | 644 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 205.00 | 70 683.00 | 81 177.00 | 415 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 205.00 | 70 683.00 | 81 177.00 | 415 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 175.00 | | | 206 175.00 |
6T Sur comptes clients | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 590.00 | | | 288 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 286.00 | 976 286.00 | | 976 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 808.00 | | | 1 725 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
VB T. V. A. | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VC Groupe et associés | 376 839.00 | | | 376 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 639.00 | 75 438.00 | 127 201.00 | 202 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
VP Divers | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 744.00 | 2 420 744.00 | | 2 420 744.00 |
VW T.V.A. | 331 878.00 | 331 878.00 | | 331 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 583.00 | 1 524 381.00 | 127 201.00 | 1 651 583.00 |