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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 405.00 | 281 230.00 | 126 174.00 | 407 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 434.00 | 206 641.00 | 108 793.00 | 315 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 717.00 | 487 871.00 | 287 845.00 | 775 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 586.00 | | 185 586.00 | 185 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 719.00 | 82 415.00 | 1 354 304.00 | 1 436 719.00 |
BZ Autres créances | 659 475.00 | | 659 475.00 | 659 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 394 927.00 | | 394 927.00 | 394 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 786.00 | 82 415.00 | 2 596 370.00 | 2 678 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 503.00 | 570 286.00 | 2 884 216.00 | 3 454 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 166 952.00 | 1 086 302.00 | | 1 166 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 467.00 | 80 650.00 | | 81 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 019.00 | 1 184 552.00 | | 1 266 019.00 |
DP Provisions pour risques | 101 174.00 | 206 174.00 | | 101 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 174.00 | 206 174.00 | | 101 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 749.00 | 233 284.00 | | 188 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 1 035.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 985.00 | 976 286.00 | | 855 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 339.00 | 424 532.00 | | 387 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 78 931.00 | 14 524.00 | | 78 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 022.00 | 1 651 582.00 | | 1 517 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 216.00 | 3 042 309.00 | | 2 884 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 747.00 | 1 524 381.00 | | 1 418 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 613.00 | | 58 105.00 | 717 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 735.00 | | 58 105.00 | 664 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 711.00 | 83 161.00 | | 404 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 711.00 | 83 161.00 | | 404 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 175.00 | | 105 000.00 | 206 175.00 |
6T Sur comptes clients | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 590.00 | | 105 000.00 | 288 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 985.00 | 855 985.00 | | 855 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 151.00 | 1 338 151.00 | | 1 338 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 569.00 | 98 569.00 | | 98 569.00 |
VB T. V. A. | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
VC Groupe et associés | 464 889.00 | 464 889.00 | | 464 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 317.00 | 83 042.00 | 98 274.00 | 181 317.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VP Divers | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 635.00 | 2 100 635.00 | | 2 100 635.00 |
VW T.V.A. | 311 133.00 | 311 133.00 | | 311 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 022.00 | 1 418 748.00 | 98 274.00 | 1 517 022.00 |