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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 031.00 | 463 160.00 | 304 870.00 | 768 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 746.00 | 435 915.00 | 679 830.00 | 1 115 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 311.00 | 899 076.00 | 1 039 235.00 | 1 938 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 905.00 | | 276 905.00 | 276 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 849.00 | 14 319.00 | 1 460 529.00 | 1 474 849.00 |
BZ Autres créances | 726 206.00 | | 726 206.00 | 726 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 956 376.00 | | 956 376.00 | 956 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 604.00 | 14 319.00 | 3 425 284.00 | 3 439 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 915.00 | 913 395.00 | 4 464 519.00 | 5 377 915.00 |
CU Autres participations | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 728 486.00 | 1 464 798.00 | | 1 728 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 844.00 | 263 687.00 | | 377 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 930.00 | 1 746 086.00 | | 2 123 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 192.00 | 683 609.00 | | 943 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 831.00 | 926 269.00 | | 957 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 685.00 | 443 028.00 | | 416 685.00 |
EA Autres dettes | 22 878.00 | 80 122.00 | | 22 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 588.00 | 2 138 495.00 | | 2 340 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 519.00 | 3 884 581.00 | | 4 464 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 882.00 | 1 611 260.00 | | 1 620 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 822.00 | | 516 223.00 | 1 471 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 734.00 | 1 938 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 734.00 | 1 883 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 944.00 | | 514 567.00 | 1 418 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 877.00 | | 1 656.00 | 52 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 282.00 | 236 965.00 | 46 171.00 | 708 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 282.00 | 236 965.00 | 46 171.00 | 708 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 832.00 | 957 832.00 | | 957 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 723.00 | 1 457 723.00 | | 1 457 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VB T. V. A. | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VC Groupe et associés | 684 992.00 | 684 992.00 | | 684 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 192.00 | 223 486.00 | 688 757.00 | 943 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 920.00 | | | 454 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 337.00 | | | 195 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 684.00 | 2 208 684.00 | | 2 208 684.00 |
VW T.V.A. | 261 596.00 | 261 596.00 | | 261 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 588.00 | 1 620 882.00 | 688 757.00 | 2 340 588.00 |