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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 142.00 | 392 780.00 | 361 362.00 | 754 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 801.00 | 315 501.00 | 349 300.00 | 664 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 821.00 | 708 282.00 | 763 539.00 | 1 471 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 079.00 | | 233 079.00 | 233 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 670.00 | 14 319.00 | 1 686 350.00 | 1 700 670.00 |
BZ Autres créances | 883 567.00 | | 883 567.00 | 883 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 313 496.00 | | 313 496.00 | 313 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 361.00 | 14 319.00 | 3 121 042.00 | 3 135 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 183.00 | 722 602.00 | 3 884 581.00 | 4 607 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 464 798.00 | 1 248 419.00 | | 1 464 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 687.00 | 216 379.00 | | 263 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 086.00 | 1 482 398.00 | | 1 746 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 609.00 | 320 689.00 | | 683 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | 26 015.00 | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 269.00 | 735 638.00 | | 926 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 028.00 | 408 331.00 | | 443 028.00 |
EA Autres dettes | 80 122.00 | 93 215.00 | | 80 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 495.00 | 1 583 889.00 | | 2 138 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 581.00 | 3 066 288.00 | | 3 884 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 260.00 | 1 350 027.00 | | 1 611 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 861.00 | | 483 043.00 | 1 009 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 082.00 | 1 471 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 082.00 | 1 418 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 983.00 | | 483 043.00 | 956 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 033.00 | 147 307.00 | 58.00 | 561 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 033.00 | 147 307.00 | 58.00 | 561 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 270.00 | 926 270.00 | | 926 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 544.00 | 1 683 544.00 | | 1 683 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VB T. V. A. | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VC Groupe et associés | 811 766.00 | 811 766.00 | | 811 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 610.00 | 156 375.00 | 457 522.00 | 683 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 423.00 | | | 443 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 148.00 | 2 591 148.00 | | 2 591 148.00 |
VW T.V.A. | 281 239.00 | 281 239.00 | | 281 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 495.00 | 1 611 260.00 | 457 522.00 | 2 138 495.00 |