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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 143.00 | 327 481.00 | 87 661.00 | 415 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 840.00 | 233 551.00 | 308 288.00 | 541 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 860.00 | 561 033.00 | 448 827.00 | 1 009 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 168.00 | | 189 168.00 | 189 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 731.00 | 14 319.00 | 1 324 411.00 | 1 338 731.00 |
BZ Autres créances | 614 681.00 | | 614 681.00 | 614 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 487 588.00 | | 487 588.00 | 487 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 780.00 | 14 319.00 | 2 617 460.00 | 2 631 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 641.00 | 575 352.00 | 3 066 288.00 | 3 641 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 248 419.00 | 1 166 952.00 | | 1 248 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 379.00 | 81 467.00 | | 216 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 398.00 | 1 266 019.00 | | 1 482 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 689.00 | 188 749.00 | | 320 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 015.00 | 6 015.00 | | 26 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 638.00 | 855 985.00 | | 735 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 331.00 | 387 339.00 | | 408 331.00 |
EA Autres dettes | 93 215.00 | 78 931.00 | | 93 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 889.00 | 1 517 022.00 | | 1 583 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 288.00 | 2 884 216.00 | | 3 066 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 027.00 | 1 418 747.00 | | 1 350 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 717.00 | | 265 023.00 | 775 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 880.00 | 1 009 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 880.00 | 956 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 840.00 | | 265 023.00 | 722 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 872.00 | 97 940.00 | 24 778.00 | 487 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 872.00 | 97 940.00 | 24 778.00 | 487 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
6T Sur comptes clients | 82 415.00 | | 68 096.00 | 82 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 415.00 | | 68 096.00 | 82 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 590.00 | | 169 271.00 | 183 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 638.00 | 735 638.00 | | 735 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 605.00 | 1 321 605.00 | | 1 321 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VB T. V. A. | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VC Groupe et associés | 560 639.00 | 560 639.00 | | 560 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 690.00 | 86 827.00 | 233 862.00 | 320 690.00 |
VI Groupe et associés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 627.00 | | | 85 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 386.00 | 1 957 386.00 | | 1 957 386.00 |
VW T.V.A. | 312 678.00 | 312 678.00 | | 312 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 890.00 | 1 350 027.00 | 233 862.00 | 1 583 890.00 |