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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 20 459.00 | 19 787.00 | 672.00 | 20 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 569.00 | 130 481.00 | 56 088.00 | 186 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 535.00 | 35 355.00 | 19 179.00 | 54 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 778.00 | 191 173.00 | 251 605.00 | 442 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BZ Autres créances | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
CF Disponibilités | 127 337.00 | | 127 337.00 | 127 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 929.00 | | 218 929.00 | 218 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 707.00 | 191 173.00 | 470 534.00 | 661 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 52 477.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 5 248.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 925.00 | 1 495 092.00 | | 227 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 137.00 | 73 051.00 | | 11 137.00 |
DL TOTAL (I) | 247 862.00 | 1 625 867.00 | | 247 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 225.00 | 53 953.00 | | 8 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 815.00 | 530 110.00 | | 80 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 095.00 | 512 271.00 | | 78 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 013.00 | 236 228.00 | | 36 013.00 |
EA Autres dettes | 19 524.00 | 128 072.00 | | 19 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 672.00 | 1 460 633.00 | | 222 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 534.00 | 3 086 500.00 | | 470 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 672.00 | 1 460 633.00 | | 222 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 1 174.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 357.00 | | 48 001.00 | 402 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580.00 | 442 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 580.00 | 261 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 141.00 | | 48 001.00 | 221 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 378.00 | 17 667.00 | 6 872.00 | 180 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 1 742.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 571.00 | 15 925.00 | 6 872.00 | 176 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VI Groupe et associés | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 672.00 | 222 672.00 | | 222 672.00 |