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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 20 459.00 | 20 378.00 | 81.00 | 20 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 813.00 | 155 307.00 | 37 506.00 | 192 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 706.00 | 42 559.00 | 19 147.00 | 61 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 193.00 | 223 793.00 | 232 401.00 | 456 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BZ Autres créances | 120 364.00 | | 120 364.00 | 120 364.00 |
CF Disponibilités | 81 167.00 | | 81 167.00 | 81 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 640.00 | | 274 640.00 | 274 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 834.00 | 223 793.00 | 507 041.00 | 730 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 52 477.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 5 248.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 296 162.00 | 1 942 694.00 | | 296 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 045.00 | 85 570.00 | | 13 045.00 |
DL TOTAL (I) | 318 007.00 | 2 085 988.00 | | 318 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 577.00 | 292 406.00 | | 44 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | 5 690.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 281.00 | 447 891.00 | | 68 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 684.00 | 450 539.00 | | 68 684.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | 43 455.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 034.00 | 1 239 981.00 | | 189 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 041.00 | 3 325 969.00 | | 507 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 130.00 | 1 050 381.00 | | 160 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 486.00 | | 14 708.00 | 441 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 270.00 | | 14 708.00 | 260 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 148.00 | 19 645.00 | | 204 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 599.00 | 19 645.00 | | 198 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 577.00 | 16 540.00 | 28 037.00 | 44 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 450.00 | 139 450.00 | | 139 450.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 166.00 | 160 130.00 | 28 037.00 | 188 166.00 |