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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 822.00 | 161 779.00 | 41 042.00 | 202 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 209.00 | 49 662.00 | 18 547.00 | 68 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 705.00 | 237 449.00 | 235 255.00 | 472 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BZ Autres créances | 177 652.00 | | 177 652.00 | 177 652.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 338.00 | | 225 338.00 | 225 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 043.00 | 237 449.00 | 460 593.00 | 698 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 52 477.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 5 248.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 314 591.00 | 2 063 585.00 | | 314 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 229.00 | -893 606.00 | | -136 229.00 |
DL TOTAL (I) | 187 162.00 | 1 227 703.00 | | 187 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 746.00 | 1 152 816.00 | | 175 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 689.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 917.00 | 274 957.00 | | 41 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 567.00 | 213 625.00 | | 32 567.00 |
EA Autres dettes | 23 097.00 | 151 505.00 | | 23 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 431.00 | 1 793 592.00 | | 273 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 593.00 | 3 021 295.00 | | 460 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 326.00 | 1 792 903.00 | | 273 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 441.00 | 94 728.00 | | 14 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 105.00 | | 42 795.00 | 445 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 195.00 | 472 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 195.00 | 291 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 890.00 | | 42 795.00 | 263 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 161.00 | 19 653.00 | 8 365.00 | 226 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 612.00 | 19 653.00 | 8 365.00 | 220 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 304.00 | 161 304.00 | | 161 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 680.00 | 176 680.00 | | 176 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 504.00 | 194 504.00 | | 194 504.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 326.00 | 273 326.00 | | 273 326.00 |