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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 089.00 | 152 486.00 | 28 604.00 | 181 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 342.00 | 47 668.00 | 14 674.00 | 62 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 105.00 | 226 161.00 | 218 944.00 | 445 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BZ Autres créances | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CF Disponibilités | 96 396.00 | | 96 396.00 | 96 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 386.00 | | 230 386.00 | 230 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 491.00 | 226 161.00 | 449 330.00 | 675 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 309 207.00 | 296 162.00 | | 309 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 385.00 | 13 045.00 | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 323 391.00 | 318 007.00 | | 323 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 056.00 | 44 577.00 | | 28 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 868.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 68 281.00 | | 25 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 816.00 | 68 684.00 | | 46 816.00 |
EA Autres dettes | 25 107.00 | 6 625.00 | | 25 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 938.00 | 189 034.00 | | 125 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 330.00 | 507 041.00 | | 449 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 615.00 | 160 130.00 | | 114 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 193.00 | | 7 294.00 | 456 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 383.00 | 445 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 383.00 | 263 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 978.00 | | 7 294.00 | 274 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 793.00 | 19 549.00 | 17 181.00 | 223 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 244.00 | 19 549.00 | 17 181.00 | 218 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 056.00 | 16 763.00 | 11 293.00 | 28 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 908.00 | 114 615.00 | 11 293.00 | 125 908.00 |