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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 20 459.00 | 20 082.00 | 376.00 | 20 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 007.00 | 140 996.00 | 43 011.00 | 184 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 804.00 | 37 521.00 | 18 284.00 | 55 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 486.00 | 204 148.00 | 237 338.00 | 441 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
CF Disponibilités | 145 972.00 | | 145 972.00 | 145 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 520.00 | | 257 520.00 | 257 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 005.00 | 204 148.00 | 494 857.00 | 699 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 52 477.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 5 248.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 239 062.00 | 1 568 143.00 | | 239 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 100.00 | 374 551.00 | | 57 100.00 |
DL TOTAL (I) | 304 962.00 | 2 000 418.00 | | 304 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 1 774.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 630.00 | 155 005.00 | | 23 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 1 030.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 380.00 | 494 462.00 | | 75 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 148.00 | 538 858.00 | | 82 148.00 |
EA Autres dettes | 8 309.00 | 54 503.00 | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 896.00 | 1 245 633.00 | | 189 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 857.00 | 3 246 051.00 | | 494 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 739.00 | 1 244 603.00 | | 189 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 1 774.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 778.00 | | 5 521.00 | 442 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 813.00 | 441 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 813.00 | 260 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 563.00 | | 5 521.00 | 261 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 173.00 | 19 788.00 | 6 813.00 | 191 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 624.00 | 19 788.00 | 6 813.00 | 185 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
VW T.V.A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 739.00 | 189 739.00 | | 189 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |