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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736 707.00 | 6 691.00 | 2 730 016.00 | 2 736 707.00 |
AH Fonds commercial | | 323 694.00 | -323 694.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 325.00 | 2 068 603.00 | -2 034 278.00 | 34 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 020.00 | 57 905.00 | 2 115.00 | 60 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 864.00 | 69 008.00 | 15 856.00 | 84 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 568.00 | 2 525 901.00 | 392 667.00 | 2 918 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BZ Autres créances | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
CF Disponibilités | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 034.00 | 2 525 901.00 | 492 133.00 | 3 018 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DL TOTAL (I) | 124 477.00 | | | 124 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
EA Autres dettes | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 657.00 | | | 367 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 133.00 | | | 492 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 018.00 | | | 358 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 254.00 | | 571 254.00 | 571 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 254.00 | | 571 254.00 | 571 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 868.00 | |
GE Autres charges | | | 40 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 008.00 | | | -15 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 660.00 | | | 764 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 846.00 | | | 751 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 996.00 | 136 423.00 | 16 641.00 | 2 766 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 492.00 | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 2 918 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634 609.00 | 136 423.00 | | 2 634 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 243.00 | | 16 641.00 | 128 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 033.00 | 213 868.00 | | 2 312 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191 811.00 | 207 177.00 | | 2 191 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 222.00 | 6 691.00 | | 120 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 970.00 | 117 331.00 | 9 639.00 | 126 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 467.00 | 89 815.00 | 2 652.00 | 92 467.00 |
VW T.V.A. | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 657.00 | 358 018.00 | 9 639.00 | 367 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
ST Autres comptes | 91 478.00 | | | 91 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 953.00 | | | 209 953.00 |