| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705 123.00 | 1 480 455.00 | 224 668.00 | 1 705 123.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 487.00 | | 150 487.00 | 150 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 736.00 | 62 373.00 | 17 363.00 | 79 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 266.00 | 86 789.00 | 18 478.00 | 105 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 024.00 | 1 629 617.00 | 413 408.00 | 2 043 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
BZ Autres créances | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
CF Disponibilités | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 552.00 | | 165 552.00 | 165 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 576.00 | 1 629 617.00 | 578 959.00 | 2 208 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 856.00 | 28 122.00 | | 32 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 845.00 | 4 734.00 | | -6 845.00 |
DL TOTAL (I) | 136 011.00 | 142 856.00 | | 136 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 015.00 | 108 217.00 | | 116 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 9 189.00 | | 5 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 921.00 | 73 705.00 | | 139 921.00 |
EA Autres dettes | 7 197.00 | 2 051.00 | | 7 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 148.00 | 97 735.00 | | 174 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 948.00 | 290 897.00 | | 442 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 959.00 | 433 753.00 | | 578 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 800.00 | 277 031.00 | | 434 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 541.00 | 86 512.00 | | 102 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 602.00 | | 553 602.00 | 553 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 602.00 | | 553 602.00 | 553 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 205 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 549.00 | |
GE Autres charges | | | 74 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74 420.00 | 65 345.00 | | 74 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 508.00 | 3 125.00 | | 17 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 508.00 | 3 125.00 | | 17 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 857.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 676.00 | 11 875.00 | | 9 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 346.00 | 12 732.00 | | 11 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 161.00 | -9 607.00 | | 6 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 013.00 | 727 966.00 | | 814 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 858.00 | 723 231.00 | | 820 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 845.00 | 4 734.00 | | -6 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 338.00 | 3 239.00 | | 8 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 369.00 | 251 103.00 | 18 807.00 | 1 820 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 255.00 | | 2 043 024.00 | 47 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 255.00 | | 1 855 610.00 | 47 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 762.00 | 251 103.00 | | 1 651 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 195.00 | | 18 807.00 | 166 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 067.00 | 207 549.00 | | 1 422 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283 505.00 | 196 950.00 | | 1 283 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 562.00 | 10 600.00 | | 138 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 148.00 | 174 148.00 | | 174 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 015.00 | 107 867.00 | 8 148.00 | 116 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 971.00 | 129 559.00 | 2 412.00 | 131 971.00 |
VW T.V.A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VX Obligations cautionnées | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 948.00 | 434 800.00 | 8 148.00 | 442 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
ST Autres comptes | 103 038.00 | | | 103 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
YT Sous‐traitance | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 982.00 | | | 217 982.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |