| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093 989.00 | 2 256 197.00 | 837 793.00 | 3 093 989.00 |
AH Fonds commercial | | 558 329.00 | -558 329.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 131.00 | | 108 131.00 | 108 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 020.00 | 59 732.00 | 289.00 | 60 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 688.00 | 70 194.00 | 33 494.00 | 103 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 241.00 | 2 944 452.00 | 423 789.00 | 3 368 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
BZ Autres créances | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CF Disponibilités | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 991.00 | 2 944 452.00 | 548 540.00 | 3 492 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
DG Autres réserves | 22 610.00 | 12 813.00 | | 22 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849.00 | 9 797.00 | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 138 122.00 | 134 274.00 | | 138 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 031.00 | 117 233.00 | | 191 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 19 315.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 245.00 | 81 132.00 | | 78 245.00 |
EA Autres dettes | 12 021.00 | 20 017.00 | | 12 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 183.00 | 78 360.00 | | 106 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 418.00 | 331 057.00 | | 410 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 540.00 | 465 330.00 | | 548 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 555.00 | 324 158.00 | | 406 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 653.00 | 105 941.00 | | 161 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 504.00 | | 426 504.00 | 426 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 504.00 | | 426 504.00 | 426 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 748.00 | |
GE Autres charges | | | 48 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 008.00 | 1 845.00 | | 13 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 3 396.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 7 432.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 208.00 | -5 587.00 | | 10 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 418.00 | 735 693.00 | | 647 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 570.00 | 725 896.00 | | 643 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 849.00 | 9 797.00 | | 3 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 787.00 | | 458 429.00 | 3 150 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 975.00 | 3 368 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 575.00 | 3 202 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 163 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003 491.00 | | 429 204.00 | 3 003 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 884.00 | | 29 225.00 | 144 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 103.00 | 376 621.00 | 191 273.00 | 2 759 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625 969.00 | 369 430.00 | 180 873.00 | 2 625 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 135.00 | 7 191.00 | 10 400.00 | 133 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 183.00 | 106 183.00 | | 106 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 95 643.00 | 95 643.00 | | 95 643.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 031.00 | 187 168.00 | 3 863.00 | 191 031.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 880.00 | 115 468.00 | 2 412.00 | 117 880.00 |
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VX Obligations cautionnées | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 418.00 | 406 555.00 | 3 863.00 | 410 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YT Sous‐traitance | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |