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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943 429.00 | 2 075 294.00 | 868 135.00 | 2 943 429.00 |
AH Fonds commercial | | 550 675.00 | -550 675.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 020.00 | 58 818.00 | 1 202.00 | 60 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 864.00 | 74 316.00 | 10 547.00 | 84 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 787.00 | 2 759 103.00 | 391 684.00 | 3 150 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BZ Autres créances | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CF Disponibilités | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 434.00 | 2 759 103.00 | 465 330.00 | 3 224 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
DG Autres réserves | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 797.00 | 12 813.00 | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 134 274.00 | 124 477.00 | | 134 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 233.00 | 143 562.00 | | 117 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 315.00 | 22 838.00 | | 19 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 132.00 | 106 240.00 | | 81 132.00 |
EA Autres dettes | 20 017.00 | 21 616.00 | | 20 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 360.00 | 73 400.00 | | 78 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 057.00 | 367 657.00 | | 331 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 330.00 | 492 133.00 | | 465 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 158.00 | 356 611.00 | | 324 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 941.00 | 125 463.00 | | 105 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 500.00 | | 474 500.00 | 474 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 500.00 | | 474 500.00 | 474 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 203.00 | |
GE Autres charges | | | 64 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | 4 632.00 | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | 4 632.00 | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | 3 001.00 | | 4 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 396.00 | 16 638.00 | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 432.00 | 19 639.00 | | 7 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 587.00 | -15 008.00 | | -5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 693.00 | 764 660.00 | | 735 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 896.00 | 751 846.00 | | 725 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 797.00 | 12 813.00 | | 9 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 567.00 | | 232 459.00 | 2 918 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 3 150 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 032.00 | | 232 459.00 | 2 771 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 900.00 | 233 203.00 | | 2 525 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398 988.00 | 226 981.00 | | 2 398 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 912.00 | 6 222.00 | | 126 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 233.00 | 110 334.00 | 6 899.00 | 117 233.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 679.00 | 60 267.00 | 2 412.00 | 62 679.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 057.00 | 324 158.00 | 6 899.00 | 331 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
ST Autres comptes | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 635.00 | | | 635.00 |
YT Sous‐traitance | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 877.00 | | | 184 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |