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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 113.00 | 1 234 449.00 | 350 664.00 | 1 585 113.00 |
AH Fonds commercial | | 49 056.00 | -49 056.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 507.00 | 60 190.00 | 2 317.00 | 62 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 688.00 | 78 372.00 | 25 316.00 | 103 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 369.00 | 1 422 067.00 | 398 302.00 | 1 820 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 821.00 | 1 422 067.00 | 433 753.00 | 1 855 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 11 663.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 122.00 | 22 610.00 | | 28 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | 3 849.00 | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 142 856.00 | 138 122.00 | | 142 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 217.00 | 191 031.00 | | 108 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 7 938.00 | | 9 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 705.00 | 78 245.00 | | 73 705.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 12 021.00 | | 2 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 735.00 | 106 183.00 | | 97 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 897.00 | 410 418.00 | | 290 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 753.00 | 548 540.00 | | 433 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 031.00 | 406 555.00 | | 277 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 512.00 | 161 653.00 | | 86 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 042.00 | | 473 042.00 | 473 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 042.00 | | 473 042.00 | 473 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 394.00 | |
GE Autres charges | | | 65 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 345.00 | 48 950.00 | | 65 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 13 008.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 13 008.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 875.00 | 2 800.00 | | 11 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 732.00 | 2 800.00 | | 12 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 607.00 | 10 208.00 | | -9 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 966.00 | 647 418.00 | | 727 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 231.00 | 643 570.00 | | 723 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734.00 | 3 849.00 | | 4 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 239.00 | 3 022.00 | | 3 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 241.00 | | 296 951.00 | 3 368 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844 823.00 | 1 820 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 844 823.00 | 1 651 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 202 120.00 | | 294 465.00 | 3 202 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 709.00 | | 2 486.00 | 163 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 452.00 | 223 394.00 | 1 745 778.00 | 2 944 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814 526.00 | 214 758.00 | 1 745 778.00 | 2 814 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 926.00 | 8 636.00 | | 129 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 217.00 | 94 351.00 | 13 866.00 | 108 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 284.00 | 27 872.00 | 2 412.00 | 30 284.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VX Obligations cautionnées | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 897.00 | 277 031.00 | 13 866.00 | 290 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
ST Autres comptes | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YT Sous‐traitance | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 042.00 | | | 174 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |