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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 1 370.00 | 1 360.00 | 2 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 102.00 | 374 884.00 | 70 217.00 | 445 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 531.00 | 380 655.00 | 116 877.00 | 497 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 895.00 | | 1 678 895.00 | 1 678 895.00 |
BZ Autres créances | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 558 159.00 | 212.00 | 4 557 947.00 | 4 558 159.00 |
CF Disponibilités | 681 233.00 | | 681 233.00 | 681 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 494.00 | | 168 494.00 | 168 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148 686.00 | 212.00 | 7 148 474.00 | 7 148 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 218.00 | 380 867.00 | 7 265 351.00 | 7 646 218.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 003.00 | 8 872.00 | | 13 003.00 |
DH Report à nouveau | 3 022 749.00 | 3 004 997.00 | | 3 022 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 045.00 | 521 883.00 | | 1 234 045.00 |
DL TOTAL (I) | 5 369 798.00 | 4 635 753.00 | | 5 369 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 332.00 | 574 125.00 | | 481 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 081.00 | 580 106.00 | | 1 375 081.00 |
EA Autres dettes | 38 128.00 | 41 794.00 | | 38 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803.00 | 797.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 553.00 | 1 197 031.00 | | 1 895 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 351.00 | 5 832 783.00 | | 7 265 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 292 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 292 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 456.00 | |
GE Autres charges | | | 93 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | -18 873.00 | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 11 414.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | -30 286.00 | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 755.00 | 273 997.00 | | 606 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 562.00 | 5 370 926.00 | | 6 371 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 517.00 | 4 849 043.00 | | 5 137 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 045.00 | 521 883.00 | | 1 234 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 332.00 | 481 332.00 | | 481 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375 082.00 | 1 375 082.00 | | 1 375 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 494.00 | | | 168 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 594.00 | 1 909 295.00 | 45 299.00 | 1 954 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 553.00 | 1 895 553.00 | | 1 895 553.00 |