| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 230.00 | 500.00 | 2 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 629.00 | 498 619.00 | 143 010.00 | 641 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 015.00 | 505 249.00 | 192 766.00 | 698 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 316.00 | | 984 316.00 | 984 316.00 |
BZ Autres créances | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 112 558.00 | 2 113.00 | 6 110 445.00 | 6 112 558.00 |
CF Disponibilités | 590 605.00 | | 590 605.00 | 590 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 699.00 | | 177 699.00 | 177 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979 069.00 | 2 113.00 | 7 976 956.00 | 7 979 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 677 084.00 | 507 362.00 | 8 169 722.00 | 8 677 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 407.00 | 23 667.00 | | 24 407.00 |
DH Report à nouveau | 3 680 120.00 | 3 523 640.00 | | 3 680 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 794.00 | 657 220.00 | | 1 725 794.00 |
DL TOTAL (I) | 6 530 321.00 | 5 304 527.00 | | 6 530 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 252.00 | 2 568.00 | | 7 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 064.00 | 5 260.00 | | 11 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 766.00 | 324 544.00 | | 313 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 115.00 | 586 334.00 | | 1 260 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 992.00 | | |
EA Autres dettes | 46 212.00 | 46 025.00 | | 46 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 401.00 | 972 931.00 | | 1 639 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 722.00 | 6 277 457.00 | | 8 169 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 465 340.00 | | 7 465 340.00 | 7 465 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 465 340.00 | | 7 465 340.00 | 7 465 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 487 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 611.00 | |
GE Autres charges | | | 232 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 379 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | 10 560.00 | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | 10 560.00 | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 100.00 | -10 560.00 | | -9 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 312.00 | 261 916.00 | | 633 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 491 512.00 | 5 792 163.00 | | 7 491 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 717.00 | 5 134 942.00 | | 5 765 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 794.00 | 657 220.00 | | 1 725 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 638.00 | 57 612.00 | | 447 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 102.00 | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 110.00 | 57 510.00 | | 441 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365.00 | 1 748.00 | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | 1 748.00 | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 1 748.00 | | 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 766.00 | 313 766.00 | | 313 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 038.00 | 461 038.00 | | 461 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 486.00 | 331 486.00 | | 331 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 432.00 | 379 432.00 | | 379 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
UX Autres créances clients | 984 316.00 | 984 316.00 | | 984 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VI Groupe et associés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 699.00 | 177 699.00 | | 177 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 163.00 | 1 275 906.00 | 49 256.00 | 1 325 163.00 |
VW T.V.A. | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 402.00 | 1 639 402.00 | | 1 639 402.00 |