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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 128.00 | 602.00 | 2 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 027.00 | 441 110.00 | 162 918.00 | 604 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 732.00 | 447 638.00 | 212 094.00 | 659 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 799.00 | | 762 799.00 | 762 799.00 |
BZ Autres créances | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 316 168.00 | 365.00 | 3 315 803.00 | 3 316 168.00 |
CF Disponibilités | 1 738 446.00 | | 1 738 446.00 | 1 738 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 726.00 | 365.00 | 6 065 363.00 | 6 065 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 460.00 | 448 003.00 | 6 277 457.00 | 6 725 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 667.00 | 20 361.00 | | 23 667.00 |
DH Report à nouveau | 3 523 640.00 | 3 254 045.00 | | 3 523 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 220.00 | 772 900.00 | | 657 220.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 527.00 | 5 147 306.00 | | 5 304 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568.00 | 804.00 | | 2 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 544.00 | 519 970.00 | | 324 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 334.00 | 946 750.00 | | 586 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EA Autres dettes | 46 025.00 | 26 835.00 | | 46 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 931.00 | 1 495 396.00 | | 972 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 457.00 | 6 642 702.00 | | 6 277 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 768 623.00 | | 5 768 623.00 | 5 768 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 768 623.00 | | 5 768 623.00 | 5 768 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 735.00 | |
GE Autres charges | | | 150 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560.00 | 6 703.00 | | 10 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 560.00 | 6 703.00 | | 10 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 560.00 | -6 703.00 | | -10 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 916.00 | 340 637.00 | | 261 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 163.00 | 6 112 046.00 | | 5 792 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 942.00 | 5 339 148.00 | | 5 134 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 220.00 | 772 900.00 | | 657 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 902.00 | 54 736.00 | | 392 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 102.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 476.00 | 54 634.00 | | 386 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289.00 | 76.00 | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | 76.00 | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | 76.00 | | 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |