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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 332.00 | 398.00 | 2 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 547.00 | 555 552.00 | 104 995.00 | 660 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 321.00 | 562 284.00 | 157 037.00 | 719 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 148.00 | | 451 148.00 | 451 148.00 |
BZ Autres créances | 150 474.00 | | 150 474.00 | 150 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 988 613.00 | 165 160.00 | 4 823 453.00 | 4 988 613.00 |
CF Disponibilités | 309 050.00 | | 309 050.00 | 309 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 579.00 | | 291 579.00 | 291 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 965.00 | 165 160.00 | 6 026 805.00 | 6 191 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 286.00 | 727 444.00 | 6 183 842.00 | 6 911 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 347.00 | 24 407.00 | | 27 347.00 |
DH Report à nouveau | 4 202 974.00 | 3 680 120.00 | | 4 202 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | 1 725 794.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 888.00 | 6 530 321.00 | | 5 331 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | 11 064.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 425.00 | 313 766.00 | | 450 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 944.00 | 1 260 115.00 | | 347 944.00 |
EA Autres dettes | 52 255.00 | 46 212.00 | | 52 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | 783.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 954.00 | 1 639 401.00 | | 851 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 842.00 | 8 169 722.00 | | 6 183 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 726 911.00 | | 4 726 911.00 | 4 726 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 726 911.00 | | 4 726 911.00 | 4 726 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 237.00 | |
GE Autres charges | | | 186 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 9 100.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | 9 100.00 | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -9 100.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 633 312.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 696.00 | 7 491 512.00 | | 4 750 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 129.00 | 5 765 717.00 | | 4 749 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | 1 725 794.00 | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 249.00 | 58 453.00 | 1 418.00 | 505 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 102.00 | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 619.00 | 58 351.00 | 1 418.00 | 498 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 113.00 | 163 047.00 | | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | 163 047.00 | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | 163 047.00 | | 2 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 425.00 | 450 425.00 | | 450 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 803.00 | 191 803.00 | | 191 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
UX Autres créances clients | 451 148.00 | 451 148.00 | | 451 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 579.00 | 291 579.00 | | 291 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 845.00 | 893 202.00 | 51 643.00 | 944 845.00 |
VW T.V.A. | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 888.00 | 850 888.00 | | 850 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |