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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 026.00 | 704.00 | 2 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 096.00 | 386 476.00 | 180 620.00 | 567 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 069.00 | 392 903.00 | 228 167.00 | 621 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 265.00 | | 1 201 265.00 | 1 201 265.00 |
BZ Autres créances | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 227 418.00 | 289.00 | 4 227 129.00 | 4 227 418.00 |
CF Disponibilités | 788 893.00 | | 788 893.00 | 788 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 414 824.00 | 289.00 | 6 414 535.00 | 6 414 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 894.00 | 393 192.00 | 6 642 702.00 | 7 035 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 361.00 | 17 134.00 | | 20 361.00 |
DH Report à nouveau | 3 254 045.00 | 3 252 664.00 | | 3 254 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 900.00 | 754 608.00 | | 772 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 306.00 | 5 124 406.00 | | 5 147 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 970.00 | 442 962.00 | | 519 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 430.00 | 633 193.00 | | 946 430.00 |
EA Autres dettes | 26 835.00 | 16 960.00 | | 26 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 396.00 | 1 093 323.00 | | 1 495 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 702.00 | 6 217 729.00 | | 6 642 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 954 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 036 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 940 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 024.00 | |
GE Autres charges | | | 101 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 989 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 703.00 | 4 000.00 | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 4 000.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 703.00 | 24 003.00 | | -6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 637.00 | 335 828.00 | | 340 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 049.00 | 5 505 574.00 | | 6 112 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 149.00 | 4 750 966.00 | | 5 339 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 900.00 | 754 608.00 | | 772 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 878.00 | 51 024.00 | | 341 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | 102.00 | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 554.00 | 50 922.00 | | 335 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 341 878.00 | 51 024.00 | | 341 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 226.00 | 392 902.00 | 181 324.00 | 574 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 970.00 | 519 970.00 | | 519 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 265.00 | 1 201 265.00 | | 1 201 265.00 |
VB T. V. A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VP Divers | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946 750.00 | 946 750.00 | | 946 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 993.00 | 145 993.00 | | 145 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 359.00 | 1 398 516.00 | 46 843.00 | 1 445 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 396.00 | 1 495 396.00 | | 1 495 396.00 |