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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 626.00 | 28 423.00 | 1 203.00 | 29 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 315.00 | 35 034.00 | 14 280.00 | 49 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 941.00 | 63 458.00 | 31 483.00 | 94 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BN En cours de production de biens | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 124.00 | 1 775.00 | 280 349.00 | 282 124.00 |
BZ Autres créances | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CF Disponibilités | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 257.00 | 1 775.00 | 478 483.00 | 480 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 198.00 | 65 232.00 | 509 966.00 | 575 198.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 133 094.00 | 121 982.00 | | 133 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 420.00 | 11 113.00 | | 45 420.00 |
DL TOTAL (I) | 184 994.00 | 139 574.00 | | 184 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 142.00 | 510.00 | | 31 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 559.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 637.00 | 3 138.00 | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 535.00 | 66 617.00 | | 142 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 117.00 | 63 975.00 | | 84 117.00 |
EA Autres dettes | 62 993.00 | 72 210.00 | | 62 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 972.00 | 207 008.00 | | 324 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 966.00 | 346 583.00 | | 509 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 270.00 | | 6 671.00 | 88 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 270.00 | | 6 671.00 | 72 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 562.00 | 4 895.00 | | 58 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 562.00 | 4 895.00 | | 58 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 775.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 535.00 | 142 535.00 | | 142 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
UX Autres créances clients | 280 172.00 | | | 280 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 142.00 | 7 188.00 | 23 954.00 | 31 142.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 022.00 | 307 022.00 | | 307 022.00 |
VW T.V.A. | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 335.00 | 297 381.00 | 23 954.00 | 321 335.00 |