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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 676.00 | 51 136.00 | 6 540.00 | 57 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 495.00 | 80 763.00 | 22 732.00 | 103 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 049.00 | | 178 049.00 | 178 049.00 |
BZ Autres créances | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CF Disponibilités | 253 834.00 | | 253 834.00 | 253 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 670.00 | | 519 670.00 | 519 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 165.00 | 80 763.00 | 542 402.00 | 623 165.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 3 812.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 86 115.00 | 102 173.00 | | 86 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | 29 954.00 | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 109 908.00 | 136 701.00 | | 109 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 759.00 | 65 815.00 | | 207 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 782.00 | 69 981.00 | | 85 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 841.00 | 54 451.00 | | 91 841.00 |
EA Autres dettes | 47 112.00 | 76 940.00 | | 47 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 494.00 | 267 490.00 | | 432 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 402.00 | 404 191.00 | | 542 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 638.00 | | 2 857.00 | 100 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 638.00 | | 2 665.00 | 84 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 192.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 583.00 | 6 180.00 | | 74 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 583.00 | 6 180.00 | | 74 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
UX Autres créances clients | 178 049.00 | 178 049.00 | | 178 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VC Groupe et associés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 734.00 | 207 734.00 | | 207 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 693.00 | 211 693.00 | | 211 693.00 |
VW T.V.A. | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 494.00 | 432 494.00 | | 432 494.00 |