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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 251.00 | 29 637.00 | 614.00 | 30 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 351.00 | 56 531.00 | 9 821.00 | 66 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 795.00 | 86 168.00 | 26 627.00 | 112 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BN En cours de production de biens | 80 405.00 | | 80 405.00 | 80 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 366.00 | | 181 366.00 | 181 366.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 282 546.00 | | 282 546.00 | 282 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 155.00 | | 588 155.00 | 588 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 950.00 | 86 168.00 | 614 782.00 | 700 950.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 623.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 57 130.00 | 86 115.00 | | 57 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 647.00 | 15 407.00 | | 92 647.00 |
DL TOTAL (I) | 160 540.00 | 109 908.00 | | 160 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 317.00 | 207 759.00 | | 190 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 271.00 | 85 782.00 | | 134 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 315.00 | 91 841.00 | | 115 315.00 |
EA Autres dettes | 14 339.00 | 47 112.00 | | 14 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 241.00 | 432 494.00 | | 454 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 782.00 | 542 402.00 | | 614 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 495.00 | | 9 300.00 | 103 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 302.00 | | 9 300.00 | 87 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 763.00 | 5 405.00 | | 80 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 763.00 | 5 405.00 | | 80 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 271.00 | 134 271.00 | | 134 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UX Autres créances clients | 181 366.00 | 181 366.00 | | 181 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 317.00 | 190 317.00 | | 190 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 506.00 | 196 506.00 | | 196 506.00 |
VW T.V.A. | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 241.00 | 454 241.00 | | 454 241.00 |