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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 626.00 | 29 354.00 | 272.00 | 29 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 012.00 | 45 229.00 | 9 782.00 | 55 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 638.00 | 74 583.00 | 26 055.00 | 100 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BN En cours de production de biens | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 218 712.00 | | 218 712.00 | 218 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 136.00 | | 378 136.00 | 378 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 774.00 | 74 583.00 | 404 191.00 | 478 774.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 5 717.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 102 173.00 | 178 514.00 | | 102 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 954.00 | -25 122.00 | | 29 954.00 |
DL TOTAL (I) | 136 701.00 | 159 872.00 | | 136 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 815.00 | 53 157.00 | | 65 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 463.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 981.00 | 67 962.00 | | 69 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 451.00 | 46 211.00 | | 54 451.00 |
EA Autres dettes | 76 940.00 | 64 068.00 | | 76 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 490.00 | 231 862.00 | | 267 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 191.00 | 391 734.00 | | 404 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 816.00 | | 4 822.00 | 95 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 816.00 | | 4 822.00 | 79 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 116.00 | 6 468.00 | | 68 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 116.00 | 6 468.00 | | 68 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
UX Autres créances clients | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 490.00 | 267 490.00 | | 267 490.00 |