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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 626.00 | 28 889.00 | 737.00 | 29 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 190.00 | 39 226.00 | 10 963.00 | 50 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 816.00 | 68 116.00 | 27 700.00 | 95 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 885.00 | | 162 885.00 | 162 885.00 |
BZ Autres créances | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CF Disponibilités | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 033.00 | | 364 033.00 | 364 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 849.00 | 68 116.00 | 391 734.00 | 459 849.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 178 514.00 | 133 094.00 | | 178 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 122.00 | 45 420.00 | | -25 122.00 |
DL TOTAL (I) | 159 872.00 | 184 994.00 | | 159 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 157.00 | 31 142.00 | | 53 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 549.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 962.00 | 142 535.00 | | 67 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 211.00 | 84 117.00 | | 46 211.00 |
EA Autres dettes | 64 068.00 | 62 993.00 | | 64 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 862.00 | 324 972.00 | | 231 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 734.00 | 509 966.00 | | 391 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 273.00 | 301 018.00 | | 215 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 941.00 | | 875.00 | 94 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 941.00 | | 875.00 | 78 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 458.00 | 4 658.00 | | 63 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 458.00 | 4 658.00 | | 63 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
UX Autres créances clients | 162 885.00 | 162 885.00 | | 162 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 954.00 | 7 366.00 | 16 588.00 | 23 954.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 081.00 | 208 081.00 | | 208 081.00 |
VW T.V.A. | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 862.00 | 215 273.00 | 16 588.00 | 231 862.00 |