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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 959.00 | 24 660.00 | 18 299.00 | 42 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 676.00 | 156 774.00 | 211 901.00 | 368 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 299.00 | 184 710.00 | 266 588.00 | 451 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 421.00 | | 108 421.00 | 108 421.00 |
BZ Autres créances | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 455 183.00 | | 455 183.00 | 455 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 897.00 | | 636 897.00 | 636 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 196.00 | 184 710.00 | 903 486.00 | 1 088 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 873.00 | | | 111 873.00 |
DH Report à nouveau | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
DL TOTAL (I) | 332 822.00 | | | 332 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
EA Autres dettes | 212 905.00 | | | 212 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 663.00 | | | 570 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 486.00 | | | 903 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 333.00 | | | 489 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 116.00 | 63.00 | 897 180.00 | 897 116.00 |
FG Production vendue services | 628 798.00 | | 628 798.00 | 628 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 914.00 | 63.00 | 1 525 978.00 | 1 525 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 830.00 | |
GE Autres charges | | | 6 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 779.00 | | | 1 564 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 612.00 | | | 1 473 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 058.00 | | | 393 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 395.00 | | | 353 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 120.00 | 55 830.00 | 23 240.00 | 152 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 68.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 913.00 | 55 762.00 | 23 240.00 | 148 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 253.00 | 220 253.00 | | 220 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
UX Autres créances clients | 108 421.00 | | | 108 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 802.00 | 38 472.00 | 81 330.00 | 119 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VP Divers | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 031.00 | 159 693.00 | 36 338.00 | 196 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 663.00 | 489 333.00 | 81 330.00 | 570 663.00 |