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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 714.00 | 59 057.00 | 57 657.00 | 116 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 152.00 | 282 192.00 | 161 960.00 | 444 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 592.00 | 344 524.00 | 256 068.00 | 600 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 207.00 | | 201 207.00 | 201 207.00 |
BZ Autres créances | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 151 805.00 | | 151 805.00 | 151 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 678.00 | | 397 678.00 | 397 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 271.00 | 344 524.00 | 653 746.00 | 998 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 258 182.00 | | | 258 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 318 063.00 | | | 318 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 682.00 | | | 124 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
EA Autres dettes | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 683.00 | | | 335 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 746.00 | | | 653 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 080.00 | | | 256 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 949.00 | 62 433.00 | 33 858.00 | 315 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 674.00 | 62 433.00 | 33 858.00 | 312 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
UX Autres créances clients | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 138.00 | 39 780.00 | 78 358.00 | 118 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 689.00 | 236 289.00 | 36 400.00 | 272 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 438.00 | 256 080.00 | 78 358.00 | 334 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |