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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 288.00 | 30 673.00 | 18 615.00 | 49 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 701.00 | 204 917.00 | 223 784.00 | 428 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 653.00 | 238 865.00 | 278 787.00 | 517 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 344.00 | | 159 344.00 | 159 344.00 |
BZ Autres créances | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 164 141.00 | | 164 141.00 | 164 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 017.00 | | 394 017.00 | 394 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 670.00 | 238 865.00 | 672 804.00 | 911 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 111 873.00 | | | 111 873.00 |
DH Report à nouveau | 165 729.00 | | | 165 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
DL TOTAL (I) | 366 757.00 | | | 366 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
EA Autres dettes | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 046.00 | | | 306 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 804.00 | | | 672 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 204.00 | | | 246 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 299.00 | | 75 327.00 | 451 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 973.00 | 517 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | 477 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 636.00 | | 75 327.00 | 411 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 710.00 | 61 080.00 | 6 924.00 | 184 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 435.00 | 61 080.00 | 6 924.00 | 181 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
UX Autres créances clients | 159 344.00 | | | 159 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 702.00 | 33 860.00 | 59 842.00 | 93 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VP Divers | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 204.00 | 214 866.00 | 36 338.00 | 251 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 047.00 | 246 204.00 | 59 842.00 | 306 047.00 |