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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 048.00 | 45 316.00 | 69 732.00 | 115 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 075.00 | 267 358.00 | 160 717.00 | 428 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 849.00 | 315 949.00 | 266 900.00 | 582 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 458.00 | | 105 458.00 | 105 458.00 |
BZ Autres créances | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 208 046.00 | | 208 046.00 | 208 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 644.00 | | 363 644.00 | 363 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 494.00 | 315 949.00 | 630 544.00 | 946 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 111 873.00 | | | 111 873.00 |
DH Report à nouveau | 257 243.00 | | | 257 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 935.00 | | | -110 935.00 |
DL TOTAL (I) | 313 402.00 | | | 313 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 344.00 | | | 132 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
EA Autres dettes | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 142.00 | | | 317 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 544.00 | | | 630 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 049.00 | | | 221 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 924.00 | | 33 959.00 | 634 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 034.00 | 582 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 034.00 | 543 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 299.00 | | 33 859.00 | 595 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 350.00 | | 100.00 | 36 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 965.00 | 69 687.00 | 53 702.00 | 299 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 690.00 | 69 687.00 | 53 702.00 | 296 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 141.00 | 37 293.00 | 94 848.00 | 132 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 739.00 | | | -24 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 540.00 | 146 140.00 | 36 400.00 | 182 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 897.00 | 221 049.00 | 94 848.00 | 315 897.00 |