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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 056.00 | 35 148.00 | 67 908.00 | 103 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 242.00 | 261 541.00 | 230 700.00 | 492 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 924.00 | 299 965.00 | 334 958.00 | 634 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 247.00 | | 117 247.00 | 117 247.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 292 754.00 | | 292 754.00 | 292 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 111.00 | | 433 111.00 | 433 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 035.00 | 299 965.00 | 768 070.00 | 1 068 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 111 873.00 | | | 111 873.00 |
DH Report à nouveau | 199 664.00 | | | 199 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
DL TOTAL (I) | 424 337.00 | | | 424 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
EA Autres dettes | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 733.00 | | | 343 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 070.00 | | | 768 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 809.00 | | | 267 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 653.00 | | 126 895.00 | 517 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 36 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 624.00 | 634 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 586.00 | 595 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 990.00 | | 126 895.00 | 477 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 866.00 | 70 686.00 | 9 586.00 | 238 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 591.00 | 70 686.00 | 9 586.00 | 235 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 285.00 | 134 285.00 | | 134 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 123.00 | 79 123.00 | | 79 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
UX Autres créances clients | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 402.00 | 32 723.00 | 74 678.00 | 107 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 877.00 | 125 577.00 | 36 300.00 | 161 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 487.00 | 267 809.00 | 74 678.00 | 342 487.00 |