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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 5 736.00 | -5 736.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 541 250.00 | 521 174.00 | 20 076.00 | 541 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 636.00 | 75 482.00 | 5 154.00 | 80 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 704.00 | 795 577.00 | 30 127.00 | 825 704.00 |
BF Prêts | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 028.00 | 1 400 380.00 | 94 647.00 | 1 495 028.00 |
BT Marchandises | 180 689.00 | 8 805.00 | 171 884.00 | 180 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
BZ Autres créances | 91 999.00 | | 91 999.00 | 91 999.00 |
CF Disponibilités | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 258.00 | 8 805.00 | 444 453.00 | 453 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 286.00 | 1 409 186.00 | 539 101.00 | 1 948 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 196 772.00 | 196 772.00 | | 196 772.00 |
DH Report à nouveau | -969 808.00 | -91 746.00 | | -969 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | -878 064.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | -632 668.00 | -633 038.00 | | -632 668.00 |
DP Provisions pour risques | 532 148.00 | 526 350.00 | | 532 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 239.00 | 662.00 | | 4 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 388.00 | 527 012.00 | | 536 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621.00 | 1 229.00 | | 4 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 724.00 | 476 078.00 | | 456 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 268.00 | 62 087.00 | | 95 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 9 509.00 | | 2 065.00 |
EA Autres dettes | 17 642.00 | 50 604.00 | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 381.00 | 599 507.00 | | 635 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 101.00 | 493 481.00 | | 539 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 306 765.00 | | 3 306 765.00 | 3 306 765.00 |
FG Production vendue services | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 599.00 | | 3 352 599.00 | 3 352 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 736.00 | 32 532.00 | | 69 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 577.00 | 557 847.00 | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 809.00 | 590 306.00 | | 145 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 072.00 | -557 774.00 | | -76 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 193.00 | 3 415 510.00 | | 3 455 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 824.00 | 4 293 575.00 | | 3 454 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369.00 | -878 064.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 512.00 | | 46 119.00 | 1 453 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 604.00 | 1 495 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 604.00 | 906 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 662.00 | | | 543 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 824.00 | | 46 119.00 | 864 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 516.00 | 63 096.00 | 28 680.00 | 691 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 416.00 | 28 680.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 138.00 | 28 680.00 | | 689 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 012.00 | 9 376.00 | | 527 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 541 284.00 | | 20 076.00 | 541 284.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 167 581.00 | 20 076.00 | 34 416.00 | 167 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 924.00 | | 5 119.00 | 13 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 788.00 | 20 076.00 | 59 611.00 | 722 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 800.00 | 29 452.00 | 59 611.00 | 1 249 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 724.00 | 456 724.00 | | 456 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UP Prêts | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
UX Autres créances clients | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VI Groupe et associés | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 826.00 | 164 800.00 | 45 026.00 | 209 826.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 381.00 | 635 381.00 | | 635 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |