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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 541 250.00 | | 541 250.00 | 541 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 681.00 | 17 727.00 | 70 955.00 | 88 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 530.00 | 437 119.00 | 392 412.00 | 829 530.00 |
BF Prêts | 3 294.00 | | 3 291.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 056.00 | 457 257.00 | 1 050 799.00 | 1 508 056.00 |
BT Marchandises | 277 877.00 | | 277 877.00 | 277 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 947.00 | | 399 947.00 | 399 947.00 |
BZ Autres créances | 446 578.00 | | 446 578.00 | 446 578.00 |
CF Disponibilités | 299 574.00 | | 299 574.00 | 299 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 508.00 | | 1 431 508.00 | 1 431 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 564.00 | 457 257.00 | 2 482 307.00 | 2 939 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 196 772.00 | 196 772.00 | | 196 772.00 |
DH Report à nouveau | -969 440.00 | -969 809.00 | | -969 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 928.00 | 1 034 535.00 | | -288 928.00 |
DL TOTAL (I) | 112 938.00 | 401 867.00 | | 112 938.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 139 895.00 | | 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 996.00 | 141 892.00 | | 281 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 214.00 | 35 088.00 | | 22 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 797.00 | 117 270.00 | | 955 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 839.00 | 303 400.00 | | 890 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 866.00 | 91 772.00 | | 106 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 726.00 | 27 809.00 | | 100 726.00 |
EA Autres dettes | 10 931.00 | 49 117.00 | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 373.00 | 624 456.00 | | 2 087 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 307.00 | 1 168 214.00 | | 2 482 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 261 688.00 | | 3 261 688.00 | 3 261 688.00 |
FG Production vendue services | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 126.00 | | 3 270 126.00 | 3 270 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 406.00 | 7 988.00 | | 177 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 670 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 406.00 | 684 702.00 | | 177 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 568.00 | 9 942.00 | | 50 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 385.00 | 40 396.00 | | 197 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 953.00 | 50 338.00 | | 247 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 547.00 | 634 364.00 | | -70 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 265.00 | 4 637 046.00 | | 3 533 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 194.00 | 3 602 511.00 | | 3 822 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 928.00 | 1 034 535.00 | | -288 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 076.00 | | 126 009.00 | 1 524 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 029.00 | 1 508 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 029.00 | 918 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 662.00 | | | 543 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 231.00 | | 2 450.00 | 86 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 608.00 | | 574.00 | 45 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 479.00 | 54 168.00 | 379 390.00 | 782 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 067.00 | 54 168.00 | 379 390.00 | 780 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 892.00 | 140 105.00 | | 141 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 924.00 | 140 105.00 | 31 032.00 | 172 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 105.00 | 31 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 839.00 | 890 839.00 | | 890 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UP Prêts | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
UX Autres créances clients | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 152 766.00 | 152 766.00 | | 152 766.00 |
VC Groupe et associés | 145 827.00 | 145 827.00 | | 145 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VI Groupe et associés | 937 081.00 | 937 081.00 | | 937 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VP Divers | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 239.00 | 854 057.00 | 46 182.00 | 900 239.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 373.00 | 2 087 373.00 | | 2 087 373.00 |