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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 541 250.00 | | 541 250.00 | 541 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 231.00 | 75 153.00 | 11 078.00 | 86 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 574.00 | 704 914.00 | 143 660.00 | 848 574.00 |
BF Prêts | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 076.00 | 782 479.00 | 741 597.00 | 1 524 076.00 |
BT Marchandises | 220 443.00 | 31 032.00 | 189 411.00 | 220 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
BZ Autres créances | 103 363.00 | | 103 363.00 | 103 363.00 |
CF Disponibilités | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 649.00 | 31 032.00 | 426 617.00 | 457 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 725.00 | 813 511.00 | 1 168 214.00 | 1 981 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 196 772.00 | 196 772.00 | | 196 772.00 |
DH Report à nouveau | -969 809.00 | -969 809.00 | | -969 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 535.00 | 369.00 | | 1 034 535.00 |
DL TOTAL (I) | 401 866.00 | -632 668.00 | | 401 866.00 |
DP Provisions pour risques | 139 895.00 | 532 148.00 | | 139 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 996.00 | 4 239.00 | | 1 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 892.00 | 536 387.00 | | 141 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 088.00 | 4 621.00 | | 35 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 270.00 | 59 061.00 | | 117 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 400.00 | 456 724.00 | | 303 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 772.00 | 95 268.00 | | 91 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 809.00 | 2 065.00 | | 27 809.00 |
EA Autres dettes | 49 117.00 | 17 643.00 | | 49 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 456.00 | 635 382.00 | | 624 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 214.00 | 539 101.00 | | 1 168 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 788.00 | | 3 295 788.00 | 3 295 788.00 |
FG Production vendue services | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 995.00 | | 3 300 995.00 | 3 300 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 895.00 | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759.00 | 69 736.00 | | 5 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 955.00 | | | 670 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 702.00 | 69 736.00 | | 684 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 942.00 | 142 231.00 | | 9 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 338.00 | 145 808.00 | | 50 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 364.00 | -76 072.00 | | 634 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 046.00 | 3 455 192.00 | | 4 637 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 511.00 | 3 454 823.00 | | 3 602 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 535.00 | 369.00 | | 1 034 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 028.00 | | 38 695.00 | 1 495 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 647.00 | 1 524 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 647.00 | 934 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 662.00 | | | 543 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 340.00 | | 38 112.00 | 906 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 026.00 | | 583.00 | 45 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 932.00 | 62 283.00 | 5 736.00 | 725 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 34.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 818.00 | 62 249.00 | | 717 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 388.00 | 139 895.00 | 534 391.00 | 536 388.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 521 208.00 | | 521 208.00 | 521 208.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 241.00 | | 153 241.00 | 153 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 805.00 | 31 032.00 | 8 805.00 | 8 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 254.00 | 31 032.00 | 683 254.00 | 683 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 641.00 | 170 927.00 | 1 217 645.00 | 1 219 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 927.00 | 546 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 670 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
UP Prêts | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
UX Autres créances clients | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VC Groupe et associés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VI Groupe et associés | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VP Divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 080.00 | 182 765.00 | 42 314.00 | 225 080.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 456.00 | 624 456.00 | | 624 456.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 6.00 | |