| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 541 250.00 | | 541 250.00 | 541 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 432.00 | 907 432.00 | | 907 432.00 |
BF Prêts | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 354.00 | 978 943.00 | 586 411.00 | 1 565 354.00 |
BT Marchandises | 141 990.00 | 15 737.00 | 126 253.00 | 141 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BZ Autres créances | 240 424.00 | | 240 424.00 | 240 424.00 |
CF Disponibilités | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 474.00 | 15 737.00 | 427 737.00 | 443 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 828.00 | 994 680.00 | 1 014 148.00 | 2 008 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 280.00 | 140 000.00 | | 607 280.00 |
DG Autres réserves | 196 772.00 | 196 772.00 | | 196 772.00 |
DH Report à nouveau | -1 869 911.00 | -223 834.00 | | -1 869 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 380.00 | -1 646 077.00 | | 67 380.00 |
DK Provisions réglementées | 261.00 | | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | -998 219.00 | -1 533 139.00 | | -998 219.00 |
DP Provisions pour risques | 583 335.00 | 144 998.00 | | 583 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 173.00 | 3 470.00 | | 6 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 509.00 | 148 468.00 | | 589 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 830 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 938.00 | 768 159.00 | | 241 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 143.00 | 85 806.00 | | 111 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 035.00 | 58 235.00 | | 63 035.00 |
EA Autres dettes | 1 006 743.00 | 148 732.00 | | 1 006 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 859.00 | 1 924 907.00 | | 1 422 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 148.00 | 540 235.00 | | 1 014 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 995.00 | | 2 750 995.00 | 2 750 995.00 |
FG Production vendue services | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 371.00 | | 2 752 371.00 | 2 752 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 449 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 980.00 | | | 565 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 980.00 | | | 565 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 128 601.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 587.00 | -128 601.00 | | 565 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 156.00 | 3 563 459.00 | | 3 594 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 776.00 | 5 209 536.00 | | 3 526 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 380.00 | -1 646 077.00 | | 67 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 786.00 | 23 749.00 | 21 568.00 | 1 543 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 749.00 | | 1 565 354.00 | 23 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 749.00 | | 976 531.00 | 23 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 662.00 | | | 543 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 540.00 | 23 749.00 | 10 991.00 | 965 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 584.00 | | 10 577.00 | 34 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 871.00 | 35 589.00 | | 506 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 459.00 | 35 589.00 | | 504 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 393.00 | 132.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 468.00 | 449 404.00 | 8 363.00 | 148 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 541 250.00 | | 541 250.00 | 541 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 461 081.00 | | 24 598.00 | 461 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 060.00 | 15 737.00 | 13 060.00 | 13 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 517.00 | 15 737.00 | 580 033.00 | 1 016 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 985.00 | 465 534.00 | 588 528.00 | 1 164 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 938.00 | 241 938.00 | | 241 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
UP Prêts | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VC Groupe et associés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 743.00 | 1 006 743.00 | | 1 006 743.00 |
VP Divers | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 830.00 | 158 830.00 | | 158 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 689.00 | 272 528.00 | 45 161.00 | 317 689.00 |
VW T.V.A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 859.00 | 1 422 859.00 | | 1 422 859.00 |