| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 541 250.00 | 541 250.00 | | 541 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 609.00 | 873 609.00 | | 873 609.00 |
BF Prêts | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 786.00 | 1 509 202.00 | 34 584.00 | 1 543 786.00 |
BT Marchandises | 123 867.00 | 13 060.00 | 110 807.00 | 123 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 549.00 | 1 125.00 | 101 424.00 | 102 549.00 |
BZ Autres créances | 190 991.00 | | 190 991.00 | 190 991.00 |
CF Disponibilités | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 836.00 | 14 185.00 | 505 651.00 | 519 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 623.00 | 1 523 387.00 | 540 235.00 | 2 063 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 196 772.00 | 196 772.00 | | 196 772.00 |
DH Report à nouveau | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 077.00 | -288 928.00 | | -1 646 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 533 139.00 | 112 938.00 | | -1 533 139.00 |
DP Provisions pour risques | 144 998.00 | 280 000.00 | | 144 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 470.00 | 1 996.00 | | 3 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 468.00 | 281 996.00 | | 148 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 932.00 | 22 214.00 | | 33 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 043.00 | 955 797.00 | | 830 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 159.00 | 890 839.00 | | 768 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 806.00 | 106 866.00 | | 85 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 235.00 | 100 726.00 | | 58 235.00 |
EA Autres dettes | 148 732.00 | 10 931.00 | | 148 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 907.00 | 2 087 373.00 | | 1 924 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 235.00 | 2 482 307.00 | | 540 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 823.00 | | 3 430 823.00 | 3 430 823.00 |
FG Production vendue services | -2 162.00 | | -2 162.00 | -2 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 662.00 | | 3 428 662.00 | 3 428 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 002 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 111 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 509 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 517 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 601.00 | 50 568.00 | | 128 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 601.00 | 247 953.00 | | 128 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 601.00 | -70 547.00 | | -128 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 459.00 | 3 533 265.00 | | 3 563 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 209 536.00 | 3 822 194.00 | | 5 209 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 646 077.00 | -288 928.00 | | -1 646 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 056.00 | | 35 730.00 | 1 508 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 662.00 | | | 543 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 212.00 | | 47 328.00 | 918 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 182.00 | | -11 598.00 | 46 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 257.00 | 49 613.00 | | 457 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 845.00 | 49 613.00 | | 454 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 996.00 | 6 367.00 | 139 895.00 | 281 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 541 250.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 461 081.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 016 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 281 996.00 | 1 022 884.00 | 139 895.00 | 281 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022 884.00 | 139 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 159.00 | 768 159.00 | | 768 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 732.00 | 148 732.00 | | 148 732.00 |
UP Prêts | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
UX Autres créances clients | 101 299.00 | 101 299.00 | | 101 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VC Groupe et associés | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
VI Groupe et associés | 828 584.00 | 828 584.00 | | 828 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VP Divers | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 908.00 | 309 618.00 | 31 290.00 | 340 908.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 907.00 | 1 889 515.00 | 35 392.00 | 1 924 907.00 |