| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 439.00 | 7 561.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 072.00 | 87 012.00 | 21 060.00 | 108 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 893.00 | 112 257.00 | 171 636.00 | 283 893.00 |
BT Marchandises | 567 928.00 | 6 804.00 | 561 124.00 | 567 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 541.00 | 12 198.00 | 144 343.00 | 156 541.00 |
BZ Autres créances | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 181.00 | 19 002.00 | 837 179.00 | 856 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 074.00 | 131 259.00 | 1 008 815.00 | 1 140 074.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 187 452.00 | | | 187 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 320.00 | | | -24 320.00 |
DL TOTAL (I) | 203 833.00 | | | 203 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 802.00 | | | 270 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 261.00 | | | 288 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 982.00 | | | 804 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 815.00 | | | 1 008 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 748.00 | | | 598 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 761.00 | | | 267 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 217.00 | 6 804.00 | | 13 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 217.00 | 6 804.00 | | 13 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 261.00 | 288 261.00 | | 288 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 737.00 | 179 737.00 | | 179 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 802.00 | 64 568.00 | 127 080.00 | 270 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 369.00 | 190 369.00 | | 190 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 982.00 | 598 748.00 | 127 080.00 | 804 982.00 |