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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 392.00 | 17 656.00 | 736.00 | 18 392.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 439.00 | 6 561.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 299.00 | 96 360.00 | 38 939.00 | 135 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 996.00 | 122 745.00 | 189 251.00 | 311 996.00 |
BT Marchandises | 657 077.00 | 5 893.00 | 651 184.00 | 657 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 960.00 | 10 035.00 | 183 925.00 | 193 960.00 |
BZ Autres créances | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 166.00 | 15 929.00 | 958 237.00 | 974 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 162.00 | 138 673.00 | 1 147 488.00 | 1 286 162.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 163 133.00 | | | 163 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
DL TOTAL (I) | 252 427.00 | | | 252 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 753.00 | | | 339 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 261.00 | | | 277 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 775.00 | | | 217 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 061.00 | | | 895 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 488.00 | | | 1 147 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 722.00 | | | 674 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
6T Sur comptes clients | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 261.00 | 277 261.00 | | 277 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 775.00 | 217 775.00 | | 217 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 753.00 | 119 414.00 | 129 451.00 | 339 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 287.00 | 229 287.00 | | 229 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 061.00 | 674 722.00 | 129 451.00 | 895 061.00 |