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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 537.00 | 18 007.00 | 1 530.00 | 19 537.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 439.00 | 5 561.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 897.00 | 101 301.00 | 64 595.00 | 165 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 738.00 | 129 037.00 | 214 701.00 | 343 738.00 |
BT Marchandises | 702 868.00 | | 702 868.00 | 702 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 575.00 | 596.00 | 205 979.00 | 206 575.00 |
BZ Autres créances | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 537.00 | 596.00 | 1 083 941.00 | 1 084 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 275.00 | 129 633.00 | 1 298 642.00 | 1 428 275.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 181 727.00 | 163 133.00 | | 181 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 177.00 | 48 594.00 | | 139 177.00 |
DL TOTAL (I) | 361 604.00 | 252 427.00 | | 361 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 339.00 | 339 753.00 | | 270 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 261.00 | 277 261.00 | | 274 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -775.00 | | | -775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 947.00 | 217 775.00 | | 313 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 581.00 | 60 252.00 | | 78 581.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 20.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 038.00 | 895 061.00 | | 937 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 642.00 | 1 147 488.00 | | 1 298 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 945.00 | 895 061.00 | | 698 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 083.00 | | 1 949 083.00 | 1 949 083.00 |
FG Production vendue services | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 414.00 | | 1 953 414.00 | 1 953 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 9 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 896.00 | 6 787.00 | | 32 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 904.00 | 1 750 337.00 | | 2 006 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 727.00 | 1 701 743.00 | | 1 867 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 177.00 | 48 594.00 | | 139 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 994.00 | | 43 392.00 | 311 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 343 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 650.00 | 181 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 392.00 | | 1 145.00 | 161 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 589.00 | | 42 247.00 | 150 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 745.00 | 17 942.00 | 11 650.00 | 122 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 656.00 | 351.00 | | 17 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 089.00 | 17 591.00 | 11 650.00 | 105 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
6T Sur comptes clients | 10 035.00 | 459.00 | 9 898.00 | 10 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 928.00 | 459.00 | 15 791.00 | 15 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 929.00 | 459.00 | 15 792.00 | 15 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | 15 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 947.00 | 313 947.00 | | 313 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 205 859.00 | 205 859.00 | | 205 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 339.00 | 31 471.00 | 131 866.00 | 270 339.00 |
VI Groupe et associés | 274 261.00 | 274 261.00 | | 274 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 980.00 | 228 980.00 | | 228 980.00 |
VW T.V.A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 812.00 | 698 944.00 | 131 866.00 | 937 812.00 |