| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 871.00 | 20 452.00 | 7 419.00 | 27 871.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 13 860.00 | 4 760.00 | 9 099.00 | 13 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491.00 | 8 353.00 | 3 137.00 | 11 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 555.00 | 116 419.00 | 33 136.00 | 149 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 049.00 | 149 985.00 | 203 064.00 | 353 049.00 |
BT Marchandises | 742 463.00 | | 742 463.00 | 742 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 787.00 | 5 320.00 | 223 467.00 | 228 787.00 |
BZ Autres créances | 78 540.00 | | 78 540.00 | 78 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 158.00 | 5 320.00 | 1 152 838.00 | 1 158 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 208.00 | 155 305.00 | 1 355 903.00 | 1 511 208.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 278 224.00 | 270 904.00 | | 278 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 141.00 | 79 320.00 | | 116 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 436 565.00 | 390 924.00 | | 436 565.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 317.00 | 311 027.00 | | 279 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 351.00 | 261 261.00 | | 206 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 425.00 | -1 675.00 | | -3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 063.00 | 379 879.00 | | 349 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 115.00 | 60 573.00 | | 85 115.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 442.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 854.00 | 1 396.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 337.00 | 1 012 903.00 | | 919 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 903.00 | 1 403 827.00 | | 1 355 903.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 746.00 | 735 261.00 | | 675 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 680.00 | | 2 439 680.00 | 2 439 680.00 |
FG Production vendue services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 780.00 | | 2 443 780.00 | 2 443 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 263.00 | 26 938.00 | | 31 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 932.00 | 1 083.00 | | 13 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 791.00 | 5 417.00 | | 41 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 723.00 | 6 500.00 | | 55 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 745.00 | 43.00 | | 14 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 490.00 | 2 609.00 | | 38 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 234.00 | 2 652.00 | | 53 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489.00 | 3 848.00 | | 2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 970.00 | 17 090.00 | | 33 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 045.00 | 2 189 998.00 | | 2 533 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 904.00 | 2 110 677.00 | | 2 416 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 141.00 | 79 320.00 | | 116 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 139.00 | 7 385.00 | | 5 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 161.00 | | 58 055.00 | 339 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 166.00 | 353 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 166.00 | 182 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 550.00 | | 6 321.00 | 164 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 596.00 | | 51 733.00 | 174 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 111.00 | 19 675.00 | 4 801.00 | 135 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 628.00 | 1 824.00 | | 18 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 484.00 | 17 851.00 | 4 801.00 | 116 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | 4 724.00 | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | 4 724.00 | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | 4 724.00 | | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 063.00 | 349 063.00 | | 349 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 222 406.00 | 222 406.00 | | 222 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VB T. V. A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 317.00 | 32 301.00 | 138 273.00 | 279 317.00 |
VI Groupe et associés | 206 351.00 | 206 351.00 | | 206 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 855.00 | 317 855.00 | | 317 855.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 762.00 | 675 746.00 | 138 273.00 | 922 762.00 |