| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 550.00 | 18 628.00 | 2 922.00 | 21 550.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 439.00 | 4 561.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491.00 | 7 513.00 | 3 977.00 | 11 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 106.00 | 105 532.00 | 49 574.00 | 155 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 161.00 | 135 111.00 | 204 049.00 | 339 161.00 |
BT Marchandises | 710 280.00 | | 710 280.00 | 710 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 213.00 | 596.00 | 220 617.00 | 221 213.00 |
BZ Autres créances | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 374.00 | 596.00 | 1 199 778.00 | 1 200 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 535.00 | 135 707.00 | 1 403 827.00 | 1 539 535.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 270 904.00 | 181 727.00 | | 270 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 320.00 | 139 177.00 | | 79 320.00 |
DL TOTAL (I) | 390 924.00 | 361 604.00 | | 390 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 027.00 | 270 339.00 | | 311 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 261.00 | 274 261.00 | | 261 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 675.00 | -775.00 | | -1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 879.00 | 313 947.00 | | 379 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 573.00 | 78 581.00 | | 60 573.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 38.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396.00 | 646.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 903.00 | 937 038.00 | | 1 012 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 827.00 | 1 298 642.00 | | 1 403 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 261.00 | 698 945.00 | | 735 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 150.00 | | 2 152 150.00 | 2 152 150.00 |
FG Production vendue services | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 287.00 | | 2 156 287.00 | 2 156 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 938.00 | 32 896.00 | | 26 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 3 000.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 3 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | 3 000.00 | | 3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 090.00 | 38 054.00 | | 17 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 998.00 | 2 006 904.00 | | 2 189 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 677.00 | 1 867 727.00 | | 2 110 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 320.00 | 139 177.00 | | 79 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 738.00 | | 9 906.00 | 343 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 483.00 | 339 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 445.00 | 174 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 537.00 | | 2 013.00 | 162 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 186.00 | | 7 855.00 | 181 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 38.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 037.00 | 17 911.00 | 11 836.00 | 129 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 007.00 | 620.00 | | 18 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 030.00 | 17 290.00 | 11 836.00 | 111 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 879.00 | 379 879.00 | | 379 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 220 498.00 | 220 498.00 | | 220 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 027.00 | 31 710.00 | 132 866.00 | 311 027.00 |
VI Groupe et associés | 261 261.00 | 261 261.00 | | 261 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 381.00 | 323 381.00 | | 323 381.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 578.00 | 735 261.00 | 132 866.00 | 1 014 578.00 |