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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 240.00 | 16 114.00 | 76 126.00 | 92 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 012.00 | 1 027 641.00 | 529 372.00 | 1 557 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 163.00 | 212 852.00 | 126 311.00 | 339 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 824.00 | 1 268 456.00 | 1 013 367.00 | 2 281 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 322.00 | 6 900.00 | 428 422.00 | 435 322.00 |
BZ Autres créances | 182 522.00 | | 182 522.00 | 182 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 325.00 | | 259 325.00 | 259 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 375.00 | 6 900.00 | 890 475.00 | 897 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 199.00 | 1 275 356.00 | 1 903 842.00 | 3 179 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 2 516.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 466.00 | 38 307.00 | | 395 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 815.00 | 419 443.00 | | 126 815.00 |
DL TOTAL (I) | 937 173.00 | 848 159.00 | | 937 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 597.00 | 631 441.00 | | 461 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 456.00 | 170 456.00 | | 139 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 900.00 | 276 709.00 | | 196 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 716.00 | 217 795.00 | | 168 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 669.00 | 1 296 401.00 | | 966 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 842.00 | 2 144 560.00 | | 1 903 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 222.00 | 777 704.00 | | 640 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 690 816.00 | | 690 816.00 | 690 816.00 |
FG Production vendue services | 1 552 509.00 | | 1 552 509.00 | 1 552 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 325.00 | | 2 243 325.00 | 2 243 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 223.00 | 1 668.00 | | 14 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 575.00 | 57 114.00 | | 43 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423 578.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 446 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 307.00 | 4 461.00 | | 37 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 271.00 | 1 910 435.00 | | 2 330 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 456.00 | 1 490 992.00 | | 2 203 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 815.00 | 419 443.00 | | 126 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 804.00 | | 16 019.00 | 2 265 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 185.00 | | | 362 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 164.00 | | 16 011.00 | 1 880 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 455.00 | | 8.00 | 23 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 606.00 | 178 850.00 | | 1 089 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 280.00 | 7 684.00 | | 20 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 327.00 | 171 166.00 | | 1 069 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 108.00 | | 208.00 | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | | 208.00 | 7 108.00 |
UG ‐ Financières | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 240.00 | 18 000.00 | 38 240.00 | 56 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 900.00 | 196 900.00 | | 196 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 070.00 | | | 427 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VC Groupe et associés | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 984.00 | 172 777.00 | 288 207.00 | 460 984.00 |
VI Groupe et associés | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 646.00 | | | 187 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 410.00 | 658 410.00 | | 658 410.00 |
VW T.V.A. | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 669.00 | 640 222.00 | 326 447.00 | 966 669.00 |