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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 930.00 | 21 448.00 | 5 481.00 | 26 930.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 240.00 | 46 850.00 | 45 390.00 | 92 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 933.00 | 1 512 277.00 | 210 656.00 | 1 722 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 451.00 | 320 188.00 | 84 264.00 | 404 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AX Avances et acomptes | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 114.00 | 1 900 762.00 | 911 352.00 | 2 812 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 954.00 | 20 283.00 | 476 672.00 | 496 954.00 |
BZ Autres créances | 245 962.00 | | 245 962.00 | 245 962.00 |
CF Disponibilités | 592 485.00 | | 592 485.00 | 592 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 754.00 | 20 283.00 | 1 320 471.00 | 1 340 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 868.00 | 1 921 045.00 | 2 231 823.00 | 4 152 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 192.00 | 662 192.00 | | 749 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 906.00 | 141 999.00 | | 146 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 991.00 | 1 222 084.00 | | 1 313 991.00 |
DP Provisions pour risques | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 578.00 | 189 808.00 | | 120 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 521.00 | 62 947.00 | | 57 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 332.00 | 379 965.00 | | 406 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 045.00 | 364 190.00 | | 316 045.00 |
EA Autres dettes | | 1 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 475.00 | 998 067.00 | | 900 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 823.00 | 2 237 509.00 | | 2 231 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 539.00 | 876 380.00 | | 825 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 814.00 | | 355 179.00 | 2 529 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 879.00 | 2 812 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 879.00 | 2 411 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 266.00 | | | 377 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 086.00 | | 355 179.00 | 2 129 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 756.00 | 172 085.00 | 4 079.00 | 1 732 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 585.00 | 12 713.00 | | 55 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 171.00 | 159 372.00 | 4 079.00 | 1 677 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
6T Sur comptes clients | 19 360.00 | 923.00 | | 19 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 360.00 | 923.00 | | 19 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 717.00 | 923.00 | | 36 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 332.00 | 406 332.00 | | 406 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 429.00 | 130 429.00 | | 130 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 643.00 | 472 643.00 | | 472 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VB T. V. A. | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VC Groupe et associés | 199 151.00 | 199 151.00 | | 199 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 567.00 | 45 631.00 | 74 936.00 | 120 567.00 |
VI Groupe et associés | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 669.00 | 767 669.00 | | 767 669.00 |
VW T.V.A. | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 475.00 | 825 539.00 | 74 936.00 | 900 475.00 |