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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 930.00 | 16 419.00 | 10 510.00 | 26 930.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 240.00 | 39 166.00 | 53 074.00 | 92 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 711.00 | 1 383 491.00 | 278 220.00 | 1 661 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 575.00 | 293 680.00 | 104 895.00 | 398 575.00 |
AX Avances et acomptes | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 814.00 | 1 732 756.00 | 797 058.00 | 2 529 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 391.00 | 19 360.00 | 771 031.00 | 790 391.00 |
BZ Autres créances | 217 493.00 | | 217 493.00 | 217 493.00 |
CF Disponibilités | 446 465.00 | | 446 465.00 | 446 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 811.00 | 19 360.00 | 1 440 451.00 | 1 459 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 625.00 | 1 752 116.00 | 2 237 509.00 | 3 989 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 192.00 | 607 756.00 | | 662 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 999.00 | 93 436.00 | | 141 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 084.00 | 1 119 085.00 | | 1 222 084.00 |
DP Provisions pour risques | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 808.00 | 193 833.00 | | 189 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 947.00 | 92 109.00 | | 62 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 965.00 | 225 416.00 | | 379 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 190.00 | 233 637.00 | | 364 190.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 067.00 | 744 995.00 | | 998 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 509.00 | 1 881 437.00 | | 2 237 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 380.00 | 706 005.00 | | 876 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 744.00 | | 166 863.00 | 2 402 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 793.00 | 2 529 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 793.00 | 2 129 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 785.00 | | 6 480.00 | 370 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 496.00 | | 160 383.00 | 2 008 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 543.00 | 172 609.00 | 36 396.00 | 1 596 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 339.00 | 12 246.00 | | 43 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 204.00 | 160 363.00 | 36 396.00 | 1 553 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
6T Sur comptes clients | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 1 120.00 | 1 120.00 | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 965.00 | 379 965.00 | | 379 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 429.00 | 147 429.00 | | 147 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 767 186.00 | 767 186.00 | | 767 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VC Groupe et associés | 213 651.00 | 213 651.00 | | 213 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 720.00 | 69 153.00 | 120 567.00 | 189 720.00 |
VI Groupe et associés | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 018.00 | | | 165 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 935.00 | | | 186 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 762.00 | 1 032 762.00 | | 1 032 762.00 |
VW T.V.A. | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 067.00 | 876 380.00 | 121 687.00 | 998 067.00 |