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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 240.00 | 23 798.00 | 68 442.00 | 92 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 759.00 | 1 156 899.00 | 460 860.00 | 1 617 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 883.00 | 242 065.00 | 98 818.00 | 340 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 289.00 | 1 434 611.00 | 909 678.00 | 2 344 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 114.00 | 6 900.00 | 549 214.00 | 556 114.00 |
BZ Autres créances | 260 628.00 | | 260 628.00 | 260 628.00 |
CF Disponibilités | 310 297.00 | | 310 297.00 | 310 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 240.00 | 6 900.00 | 1 198 340.00 | 1 205 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 529.00 | 1 441 511.00 | 2 108 018.00 | 3 549 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 519 281.00 | 395 466.00 | | 519 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 476.00 | 126 815.00 | | 88 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 649.00 | 937 173.00 | | 1 025 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 317.00 | 461 597.00 | | 391 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 513.00 | 139 456.00 | | 201 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 304.00 | 193 784.00 | | 296 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 234.00 | 168 716.00 | | 193 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 369.00 | 963 553.00 | | 1 082 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 018.00 | 1 900 726.00 | | 2 108 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 611.00 | 963 553.00 | | 887 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 748.00 | | 1 081 748.00 | 1 081 748.00 |
FG Production vendue services | 1 162 242.00 | | 1 162 242.00 | 1 162 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 989.00 | | 2 243 989.00 | 2 243 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 149.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 987.00 | 14 223.00 | | 9 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 886.00 | 43 575.00 | | 57 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | 37 307.00 | | 9 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 058.00 | 2 330 271.00 | | 2 412 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 583.00 | 2 203 456.00 | | 2 323 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 476.00 | 126 815.00 | | 88 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 824.00 | | 106 904.00 | 2 281 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 439.00 | 2 344 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 439.00 | 1 958 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 185.00 | | | 362 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 176.00 | | 106 904.00 | 1 896 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 456.00 | 167 149.00 | 994.00 | 1 268 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 963.00 | 7 684.00 | | 27 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 493.00 | 159 465.00 | 994.00 | 1 240 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 240.00 | 19 120.00 | 19 120.00 | 38 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 304.00 | 296 304.00 | | 296 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 861.00 | 547 861.00 | | 547 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 201 390.00 | 201 390.00 | | 201 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 191.00 | 215 314.00 | 213 877.00 | 429 191.00 |
VI Groupe et associés | 163 273.00 | 163 273.00 | 6.00 | 163 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 033.00 | | | 208 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 143.00 | 849 143.00 | | 849 143.00 |
VW T.V.A. | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 609.00 | 887 611.00 | 232 997.00 | 1 120 609.00 |