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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 11 857.00 | 8 592.00 | 20 449.00 |
AH Fonds commercial | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 240.00 | 31 482.00 | 60 758.00 | 92 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 609.00 | 1 284 979.00 | 342 630.00 | 1 627 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 888.00 | 268 225.00 | 112 663.00 | 380 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 744.00 | 1 596 543.00 | 806 201.00 | 2 402 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 359.00 | 19 360.00 | 448 999.00 | 468 359.00 |
BZ Autres créances | 211 239.00 | | 211 239.00 | 211 239.00 |
CF Disponibilités | 401 769.00 | | 401 769.00 | 401 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 596.00 | 19 360.00 | 1 075 236.00 | 1 094 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 340.00 | 1 615 903.00 | 1 881 437.00 | 3 497 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 756.00 | 519 281.00 | | 607 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 436.00 | 88 476.00 | | 93 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 085.00 | 1 025 649.00 | | 1 119 085.00 |
DP Provisions pour risques | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 833.00 | 391 317.00 | | 193 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 109.00 | 201 513.00 | | 92 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 416.00 | 296 304.00 | | 225 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 637.00 | 193 234.00 | | 233 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 995.00 | 1 082 369.00 | | 744 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 437.00 | 2 108 018.00 | | 1 881 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 005.00 | 887 611.00 | | 706 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 289.00 | | 58 455.00 | 2 344 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 185.00 | | 8 600.00 | 362 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 641.00 | | 49 855.00 | 1 958 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 611.00 | 161 932.00 | | 1 434 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 647.00 | 7 692.00 | | 35 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 964.00 | 154 240.00 | | 1 398 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | 12 460.00 | | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | 12 460.00 | | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | 29 817.00 | | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 240.00 | 10 120.00 | 10 120.00 | 20 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 416.00 | 225 416.00 | | 225 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 154.00 | 445 154.00 | | 445 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VC Groupe et associés | 202 151.00 | 202 151.00 | | 202 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 877.00 | 164 767.00 | 49 110.00 | 213 877.00 |
VI Groupe et associés | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 314.00 | | | 215 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 725.00 | 711 725.00 | | 711 725.00 |
VW T.V.A. | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 235.00 | 706 005.00 | 59 230.00 | 765 235.00 |