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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 10 496.00 | 1 621.00 | 12 117.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 047.00 | 81 312.00 | 18 734.00 | 100 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 256.00 | 138 852.00 | 43 404.00 | 182 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 348.00 | 267 623.00 | 173 725.00 | 441 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 652.00 | | 120 652.00 | 120 652.00 |
BN En cours de production de biens | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 270.00 | 289.00 | 342 981.00 | 343 270.00 |
BZ Autres créances | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CF Disponibilités | 89 986.00 | | 89 986.00 | 89 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 011.00 | 289.00 | 682 722.00 | 683 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 359.00 | 267 912.00 | 856 448.00 | 1 124 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 880.00 | 36 962.00 | 1 917.00 | 38 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
DH Report à nouveau | 47 050.00 | 24 705.00 | | 47 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 641.00 | 22 346.00 | | 12 641.00 |
DL TOTAL (I) | 168 408.00 | 155 767.00 | | 168 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 882.00 | 180 702.00 | | 369 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 79.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 826.00 | 209 316.00 | | 104 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 813.00 | 100 845.00 | | 156 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 700.00 | | |
EA Autres dettes | 56 495.00 | 3 473.00 | | 56 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 040.00 | 523 116.00 | | 688 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 448.00 | 678 883.00 | | 856 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 040.00 | 523 116.00 | | 688 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 429.00 | | 9 918.00 | 432 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 38 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 441 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 776.00 | | 9 527.00 | 272 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 657.00 | | 392.00 | 38 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 546.00 | 32 077.00 | | 235 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 186.00 | 7 776.00 | | 29 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | 1 619.00 | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 482.00 | 22 682.00 | | 197 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289.00 | | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
UX Autres créances clients | 342 952.00 | | | 342 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 850.00 | 217 850.00 | | 217 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 032.00 | 152 032.00 | | 152 032.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 127.00 | 381 104.00 | 63 023.00 | 444 127.00 |
VW T.V.A. | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 040.00 | 688 040.00 | | 688 040.00 |