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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 495.00 | 102 113.00 | 1 382.00 | 103 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 088.00 | 186 506.00 | 32 582.00 | 219 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 004.00 | 340 970.00 | 110 034.00 | 451 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 462.00 | | 176 462.00 | 176 462.00 |
BN En cours de production de biens | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 703.00 | | 464 703.00 | 464 703.00 |
BZ Autres créances | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
CF Disponibilités | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 116.00 | | 767 116.00 | 767 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 120.00 | 340 970.00 | 877 150.00 | 1 218 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
DH Report à nouveau | -25 463.00 | -39 198.00 | | -25 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 235.00 | 13 735.00 | | 48 235.00 |
DL TOTAL (I) | 131 488.00 | 83 253.00 | | 131 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 777.00 | 278 490.00 | | 227 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 411.00 | | 1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 942.00 | 195 597.00 | | 324 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 535.00 | 213 296.00 | | 185 535.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 2 469.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 661.00 | 690 263.00 | | 745 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 149.00 | 773 516.00 | | 877 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 944.00 | | 1 060.00 | 449 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 523.00 | | 1 060.00 | 321 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 913.00 | 76 717.00 | 147 196.00 | 223 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 942.00 | 324 942.00 | | 324 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 464 703.00 | 464 703.00 | | 464 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 906.00 | 523 981.00 | 5 925.00 | 529 906.00 |
VW T.V.A. | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 955.00 | 593 759.00 | 147 196.00 | 740 955.00 |