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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 567.00 | 101 261.00 | 305.00 | 101 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 074.00 | 164 409.00 | 55 665.00 | 220 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 862.00 | 320 821.00 | 132 041.00 | 452 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 759.00 | | 146 759.00 | 146 759.00 |
BN En cours de production de biens | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 687.00 | | 261 687.00 | 261 687.00 |
BZ Autres créances | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CF Disponibilités | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 140.00 | | 557 140.00 | 557 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 002.00 | 320 821.00 | 689 180.00 | 1 010 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
DH Report à nouveau | -61 995.00 | -7 073.00 | | -61 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 797.00 | -54 922.00 | | 22 797.00 |
DL TOTAL (I) | 69 518.00 | 46 721.00 | | 69 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 464.00 | 149 754.00 | | 289 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 82.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 304.00 | 119 098.00 | | 90 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 410.00 | 304 088.00 | | 234 410.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | 4 463.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 662.00 | 578 681.00 | | 619 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 180.00 | 625 402.00 | | 689 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 662.00 | 578 681.00 | | 589 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 57 802.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 980.00 | | 3 692.00 | 449 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 452 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 869.00 | | 2 772.00 | 318 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | 920.00 | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 644.00 | 17 177.00 | | 303 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 419.00 | 852.00 | | 15 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 345.00 | 16 325.00 | | 249 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 163.00 | 138 163.00 | | 138 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 464.00 | 244 464.00 | | 244 464.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
VW T.V.A. | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 662.00 | 589 662.00 | 30 000.00 | 619 662.00 |